大制造行业行业周报：英伟达边缘计算平台将亮相芯片、承载平台两条主线或受催化

来源：川财证券有限责任公司 2023-06-15 16:03:29

核心观点

我们认为2023 年中国经济出口压力持续增加，但疫情管控影响逐渐降低回归正常生活，主要经济增长动力有望持续修复。国内加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。二十大定调强化双循环建设的必要性，也是国家安全保障的基本要求。

本周是2023 年6 月第2 周，本周通信、传媒、银行、家用电器和社会服务等板块表现居前，电力设备、美容护理、国防军工、基础化工和医药生物等板块表现较差。概念板块中，F5G 概念、东数西算、知识产权保护、共封装光学和云游戏等板块表现较好，混合现实、环氧丙烷、固态电池、PVDF 概念和重组蛋白等板块表现较差。

(资料图片)

本周市场主要指数普涨，上证指数主要时间都运行在3100-3300 点之内，收带长下影线的阴十字星，最高触及3247.35，最低收3180.54。中证1000 和创业板综收带下影线的小阴线。上证指数、创业板综和中证1000 都是净卖出，量能上看，主要指数都有所缩量。下周应继续防守反击，把握板块轮动规律，AI+及算力板块仍存机会但分化会明显，建议聚焦核心标的和应用落地方向，可适当关注拐点预期的其他科技类方向。受宁德时代被特斯拉提出北美产业链和外资投行看空的影响，锂电相关板块走弱，风电、光伏、核电和氢能等新能源超跌板块反弹概率越来越大，建议可适当关注和配置。

短期资金行为不改变中期趋势，投资者应根据资金性质选择合适策略和投资周期。国产化仍是资本市场关注的核心，相关受益赛道仍将是资本配置的重点。基本面投资，我们还是建议优选那些23 年行业景气度持续的专精特新子行业，做中期以上的配置。

重点配置基本面良好超跌个股，关注确定性强估值合理板块。中期仍重点关注增长与估值匹配的成长性科技制造业企业以及双碳背景下新型优质赛道板块，我们仍维持继续优选有业绩或增长预期支撑的航天军工板块（民参军、导弹）、新能源（风电、储能、氢能和核能）等相关先进制造板块进口替代逻辑相关标的的投资逻辑，同时，继续适度持有景气度拐点的科技板块（第三代半导体、大数据、汽车智能、Mini LED 和VR）标的。

相关标的有：锋龙股份、蜀道装备、川润股份、利君股份、智明达、新莱应材、通裕重工、上海沪工、中密控股、东方电气、兰石重装、厚普股份、应流股份、中航电测、中海油服、恒立液压、沪电股份、兴森科技、春秋电子、保隆科技、时代电气、新洁能、斯达半导等。

市场表现

本周上证指数上涨0.04%，沪深300 下跌0.65%，创业板综下跌2.64%，中证1000 下跌1.97%。申万一级机械设备行业下跌2.08%，行业涨幅周排名25/31，跑输上证综指2.12 个百分点；申万一级国防军工行业下跌3.69%，行业涨幅周排名29/31，跑输上证综指3.73 个百分点。

申万一级机械设备行业，周涨幅前五个股为罗博特科、威星智能、必得科技、今创集团和德龙激光，涨幅分别为27.25%、24.28%、18.43%、17.78%和16.36%。跌幅前五的个股为华兴源创、博众精工、赛腾股份、凯迪股份和奥普特，跌幅分别为-23.42%、-17.61%、-15.79%、-14.47%和-14.41%。本周主要指数普涨，机械设备板块表现较差。

涨幅前十的公司涨幅在10%以上，跌幅前十的公司跌幅在10%以外，行业个股整体涨跌互现。

申万一级国防军工行业，周涨幅前五个股为金信诺、兴图新科、全信股份、中天火箭和烽火电子，涨幅分别为17.72%、6.52%、4.77%、3.76%和3.64%。跌幅前五的个股为雷电微力、振芯科技、宏远电子、智明达和国光电气，跌幅分别为-12.99%、-12.28%、-10.95%、-10.43%和-9.88%。本周军工板块表现较差。涨幅前一的公司涨幅在10%以上，跌幅前四的公司跌幅在10%以外，行业个股整体跌多涨少。

行业动态

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